Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество ЛИДЕР
Регистрационный номер
3304
БИК
44525497
Почтовый адрес
127015, г.Москва, улица Бутырская, дом 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 439 | 16 597 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 550 | 14 641 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 581 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 428 711 | 372 206 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -182 136 | -227 901 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 647 | 28 923 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 872 | 999 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -288 548 | -155 564 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 076 | -16 707 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 321 495 | 608 081 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | 0 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 104 | -29 747 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -402 590 | 274 540 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 69 424 | 8 528 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -954 225 | 354 760 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 310 056 | 624 678 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 759 | -17 164 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 365 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -110 394 | -17 164 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 126 | 47 170 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 374 576 | 654 684 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 707 029 | 1 052 345 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 | 332 453 | 1 707 029 |
Страница была полезной?