Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
БИК
43601742
Почтовый адрес
443100, город Самара, улица Маяковского, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 351 | 392 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 472 919 | 940 523 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -974 142 | -490 661 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 633 | 81 316 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 354 | -12 398 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 390 | 66 921 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -36 591 | 172 312 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 463 | 3 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -450 126 | -335 217 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 061 | -33 863 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 314 942 | 1 234 414 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 610 | -35 459 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 085 073 | -4 554 438 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 216 947 | -1 224 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 415 001 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 179 | 111 148 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 486 055 | 4 709 759 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 973 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -702 019 | 1 817 968 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 848 | -4 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 333 293 | 1 627 304 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 254 400 | -3 916 272 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 445 075 | 3 553 982 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 171 001 | -108 013 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 969 | 390 926 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 115 | -22 621 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 189 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 586 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -1 641 884 | -101 809 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 24 121 | 73 675 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -284 470 | 1 599 170 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 301 548 | 702 378 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 017 078 | 2 301 548 |
Страница была полезной?