Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
БИК
43601742
Почтовый адрес
443100, г.Самара, ул.Маяковского д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 910 | 35 808 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 868 | 135 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -184 745 | -28 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 464 | 8 390 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 413 | -1 509 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 816 | -7 625 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 922 | 16 488 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 778 | -2 536 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 704 | -72 273 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 600 | -12 537 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -450 967 | -170 592 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 870 | -21 033 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 096 984 | -344 766 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 903 189 | -203 926 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 65 005 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -58 763 | 91 087 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 410 383 | 235 499 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 473 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -102 083 | 8 511 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 688 | -969 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -442 057 | -134 784 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 536 796 | -532 467 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 455 128 | 337 944 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 414 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -40 360 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 713 | -5 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -1 087 327 | -199 559 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 84 878 | 38 145 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 444 506 | -296 198 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 301 548 | 702 378 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 857 042 | 406 180 |
Страница была полезной?