Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 095 | 16 441 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 132 816 | 111 059 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 853 | -58 287 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 133 | 7 033 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -625 | -506 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 222 | -2 201 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -879 | -35 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 272 | 406 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 388 | 3 729 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 307 | -40 027 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 072 | -4 730 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -130 697 | -95 164 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 298 | 1 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -241 620 | -75 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 931 | 13 838 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 25 021 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 106 281 | -54 179 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -170 | -7 487 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 179 | 1 621 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 602 | -78 723 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 979 | -12 284 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 680 | 44 760 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 63 400 | 7 152 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 620 | -1 563 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 000 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 588 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 104 069 | 38 068 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 139 | 17 341 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 606 | -23 314 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 123 885 | 149 374 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 132 491 | 126 060 |
Страница была полезной?