Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

БИК

46311755

Почтовый адрес

410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 836	7 833
1.1.1	проценты полученные	87 089	74 459
1.1.2	проценты уплаченные	-41 443	-38 558
1.1.3	комиссии полученные	5 401	4 287
1.1.4	комиссии уплаченные	-379	-335
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-2 960
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-101	-1 901
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	201	298
1.1.8	прочие операционные доходы	1 312	989
1.1.9	операционные расходы	-26 398	-24 767
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 846	-3 679
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-143 694	-48 641
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 050	509
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-220 246	-39 981
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 788	11 151
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-18 500
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	72 718	2 258
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	330	-7 387
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	766	3 309
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-124 858	-40 808
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-11 926
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	70 680	4 764
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	40 000	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 277	-463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 000	0
2.7	Дивиденды полученные	42	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	116 445	-7 625
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 689	5 039
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 724	-43 394
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	123 885	149 374
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	122 161	105 980

Страница была полезной?