Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 443 650 | -26 384 055 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 911 811 | 16 741 706 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 561 345 | -9 867 894 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 738 446 | 3 702 284 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 728 053 | -1 163 232 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 731 596 | 28 679 970 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 079 324 | -55 438 984 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 646 550 | 383 280 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 277 108 | -5 871 842 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 938 923 | -3 549 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 769 646 | -8 539 468 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -191 069 | -994 191 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 331 092 | 2 045 871 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 894 441 | 154 807 496 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 042 580 | 1 102 840 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -26 555 560 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -28 173 451 | -29 254 781 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 508 344 | -102 814 162 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 371 925 | -20 266 474 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -387 799 | -379 762 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 594 829 | 13 769 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 325 996 | -34 923 523 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 111 | 1 041 817 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 033 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 074 | -2 192 412 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 400 581 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 384 034 | -85 764 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 144 055 | -47 092 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 755 213 | -1 280 418 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 954 587 | 6 825 355 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 126 622 | -44 378 586 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 58 737 693 | 93 199 291 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 51 611 071 | 48 820 705 |
Страница была полезной?