Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 286 | 171 044 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 818 040 | 809 045 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -502 003 | -407 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 604 | 89 233 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 959 | -24 257 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -229 | 957 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 644 | 10 714 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 716 | 19 194 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -318 094 | -317 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 433 | -9 023 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 547 800 | -126 402 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 370 | 30 273 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 240 | 24 056 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 876 | -353 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 017 | -41 291 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -59 384 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 362 362 | 193 226 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 208 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 467 | 80 026 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 611 086 | 44 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -260 300 | -147 020 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 719 | 3 951 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 619 | 20 779 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -406 400 | -122 290 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 643 | 12 668 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 043 | -64 980 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 166 818 | 1 214 672 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 341 861 | 1 149 692 |
Страница была полезной?