Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 651 411 | 1 013 618 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 838 482 | 3 085 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 236 122 | -2 110 961 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 197 744 | 493 924 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 106 | -35 017 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 471 | -75 429 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 307 | -7 185 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 151 530 | 530 805 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 546 | 18 761 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 196 493 | -804 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 154 | -83 210 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 355 | -5 009 208 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 886 | 104 631 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 982 803 | 3 296 436 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 057 167 | -255 788 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 364 652 | -1 992 060 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 546 897 | 121 262 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 247 663 | -5 419 172 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -856 879 | -840 127 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -135 142 | -24 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 677 766 | -3 995 590 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 391 867 | 8 605 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 527 546 | 3 165 648 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 142 567 | -38 637 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 357 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 776 999 | 3 135 975 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -5 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 | -5 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 271 | 21 181 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -954 038 | -843 434 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 039 320 | 2 740 365 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 085 282 | 1 896 931 |
Страница была полезной?