Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 471 802 | 805 276 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 979 446 | 2 143 006 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -854 695 | -1 385 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 659 | 433 411 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 392 | -19 993 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 727 | 394 494 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 840 | -4 764 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -835 937 | -182 969 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 684 | 12 780 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 762 770 | -521 736 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 230 | -63 486 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 262 247 | -3 892 094 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 122 | 40 330 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 771 | -334 802 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 894 888 | -47 028 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 128 144 | -344 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 364 652 | -1 608 625 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 569 422 | 461 658 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 541 546 | -1 737 143 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -39 983 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -897 380 | -264 327 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -104 016 | -17 845 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 734 049 | -3 086 818 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 335 356 | -47 869 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 438 439 | 2 683 329 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 507 | 220 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 475 | -17 556 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 615 738 | 2 618 124 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 197 | -274 200 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 162 508 | -742 894 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 3 039 320 | 2 740 365 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 876 812 | 1 997 471 |
Страница была полезной?