Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -404 803 | 234 444 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 205 368 | 987 234 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -528 091 | -773 534 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 964 | 304 278 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 462 | -9 251 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 605 | 182 091 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 282 | -35 192 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -412 497 | -68 025 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 036 | 6 386 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -652 468 | -290 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 766 | -68 767 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 739 711 | -1 973 857 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 517 | -44 181 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 771 | -188 029 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 245 070 | -6 277 742 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 236 506 | -359 395 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 364 652 | 2 136 554 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 411 947 | -295 635 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 239 889 | 5 015 241 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 433 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -894 036 | -2 002 565 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -146 911 | 45 328 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 144 514 | -1 739 413 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 347 | 2 044 371 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 338 492 | 47 947 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | -934 335 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 207 | 342 591 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 581 | -13 163 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 294 214 | 1 487 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 513 | -292 111 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -875 813 | -544 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 039 320 | 2 047 976 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 163 507 | 1 503 863 |
Страница была полезной?