Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БИНБАНК
Регистрационный номер
323
БИК
44525117
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 178 272 | -4 018 251 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 754 923 | 30 746 898 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 474 153 | -28 268 694 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 166 585 | 5 820 096 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 540 241 | -2 217 725 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 624 667 | -1 915 728 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -81 | 60 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 158 765 | 2 262 503 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 662 192 | 1 568 807 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -21 114 252 | -12 085 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 133 | 70 861 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -99 093 957 | -417 674 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -432 785 | 880 994 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -975 593 | 10 994 382 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 338 147 | 45 779 446 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 236 708 | 33 551 408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 43 657 258 | -26 563 467 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -121 465 046 | -10 710 241 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 439 334 | -6 764 931 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -873 064 | -9 043 562 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 588 052 | -6 873 604 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 542 742 | -31 668 099 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -94 915 685 | -4 435 925 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 035 688 | -79 308 988 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 402 101 | 64 284 843 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 550 754 | 9 605 334 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 321 914 | 8 385 061 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 618 253 | -369 907 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 232 528 | 119 564 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 399 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 247 753 | 2 715 907 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 768 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -4 768 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 478 962 | 2 565 179 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -99 642 400 | 845 161 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 147 898 525 | 31 051 190 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 48 256 125 | 31 896 351 |
Страница была полезной?