Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525117
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 9 977 654 | -3 864 624 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 23 058 633 | 23 155 965 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -12 464 358 | -22 381 230 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 4 153 457 | 4 293 926 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -1 397 409 | -1 568 896 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 116 640 | -1 582 288 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 154 | 58 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | -1 490 589 | 1 794 033 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 2 755 675 | 1 196 352 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -4 703 746 | -8 840 566 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 495 | 68 022 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -2 683 004 | 8 356 065 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -319 719 | 785 287 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 2 464 840 | 10 647 602 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -9 620 281 | 41 715 063 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 3 562 912 | 17 321 815 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | 18 787 | -11 578 912 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 34 755 735 | -10 542 609 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -25 781 825 | -8 062 166 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | -1 140 110 | -9 067 525 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -1 168 495 | -6 653 475 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -5 454 848 | -16 209 015 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 294 650 | 4 491 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -34 899 994 | -65 164 126 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 23 549 408 | 49 413 139 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | -5 708 094 | 6 743 571 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 3 949 832 | 6 755 075 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 590 764 | -261 146 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 122 899 | 86 814 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -14 576 713 | -2 426 673 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -699 871 | 1 429 057 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -7 981 934 | 3 493 825 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 896 351 | 31 051 190 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 914 417 | 34 545 015 |
Страница была полезной?