Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 246 909 | -874 849 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 470 621 | 15 387 750 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 940 007 | -15 037 902 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 672 592 | 2 779 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -965 745 | -1 042 691 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 429 | -1 269 902 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 821 061 | 3 825 981 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 437 611 | 1 229 713 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 616 045 | -6 851 051 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 486 | 103 488 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 986 370 | 7 156 542 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 246 | 17 581 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 348 315 | 10 727 272 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 082 256 | 18 440 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 966 374 | -849 176 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 403 913 | -2 694 542 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 115 118 | -7 404 656 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 198 898 | 2 519 186 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 126 367 | -8 514 946 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 191 184 | -6 481 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 309 883 | 1 397 387 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 739 461 | 6 281 693 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 651 208 | -52 322 559 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 625 690 | 36 732 900 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 386 209 | 6 560 850 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 392 286 | 4 620 758 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 438 864 | -84 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 510 | 18 302 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 344 623 | -4 474 211 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -551 774 | -392 541 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 946 612 | 1 414 941 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 896 351 | 31 051 190 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 949 739 | 32 466 131 |
Страница была полезной?