Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 2 310 913 | -534 176 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 6 720 808 | 6 990 069 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -4 771 260 | -7 267 248 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 1 282 635 | 1 055 371 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -414 382 | -402 167 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 129 808 | 143 466 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | -1 420 498 | 1 057 074 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 2 815 930 | 577 459 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -2 039 792 | -2 671 266 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 664 | -16 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -23 890 401 | -4 421 669 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -93 353 | -252 615 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 2 043 602 | 5 348 635 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -22 965 329 | -478 753 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -2 394 322 | -1 620 605 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | 1 516 768 | -2 451 604 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 8 169 024 | -4 162 815 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -11 801 017 | 4 062 299 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | -1 110 179 | -5 953 272 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -159 258 | -769 535 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 2 903 663 | 1 856 596 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 579 488 | -4 955 845 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -5 448 192 | -17 250 728 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 9 149 570 | 11 756 993 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 2 901 907 | 3 226 824 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 2 102 666 | 1 234 284 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -134 404 | 1 467 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 883 | 4 955 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 8 589 430 | -1 026 205 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -302 595 | 9 232 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -13 292 653 | -5 972 818 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 896 351 | 31 051 190 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 603 698 | 25 078 372 |
Страница была полезной?