Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционероное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Спасский тупик, д. 2, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 136 443 | 132 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 860 821 | 681 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -495 712 | -449 323 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 913 | 49 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 388 | -13 827 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 282 263 | 202 518 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 701 | 1 693 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -502 369 | -288 299 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 786 | -51 472 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 625 207 | -402 026 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 898 | 117 210 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -973 791 | -1 289 395 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -381 505 | 12 982 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 933 145 | 733 060 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 247 | 20 802 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 009 | 3 315 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 761 650 | -269 259 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -154 074 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 641 | 300 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -436 997 | -59 980 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 139 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 758 | -39 160 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 814 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -358 719 | -98 840 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 199 720 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 203 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 203 | 199 720 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 263 | 99 159 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 344 871 | -69 220 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 860 830 | 1 886 914 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 205 701 | 1 817 694 |
Страница была полезной?