Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционероное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь, пр-т Чайковского, 1 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 479 | 63 062 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 238 401 | 172 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -159 654 | -114 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 856 | 19 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 809 | -4 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -284 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -283 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 104 119 | 93 171 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 547 | 1 009 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 255 | -88 306 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 442 | -15 682 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 203 259 | 686 306 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -571 | 94 294 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -266 325 | -602 284 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 285 | 2 256 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 447 158 | 1 160 379 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 681 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 601 | 11 661 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 263 738 | 749 368 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 143 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 641 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -214 063 | 350 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 649 | -16 784 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -253 214 | -16 434 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 430 | -53 523 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 906 | 679 411 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 860 830 | 1 886 914 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 825 924 | 2 566 325 |
Страница была полезной?