Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44525476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 482 | -378 050 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 185 152 | 201 030 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -78 006 | -88 830 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 264 | 98 038 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 791 | -23 976 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 070 | -332 535 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 909 | 2 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 908 | -210 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 208 | -24 207 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -217 865 | 479 994 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -922 | -14 934 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -918 351 | -84 452 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 55 283 | 41 770 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -191 | -16 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 801 597 | 521 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -162 500 | 151 578 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 219 | -119 575 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -119 383 | 101 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 402 | -9 152 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 57 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 402 | -9 095 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -126 375 | 1 074 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -248 160 | 1 267 741 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 319 381 | 1 823 722 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 071 221 | 3 091 463 |
Страница была полезной?