Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 20 506 661 | 27 976 114 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 | 46 970 403 | 61 465 909 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 21 | -17 530 005 | -30 496 579 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 | 10 518 501 | 3 959 908 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 28 | -1 632 845 | -592 322 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 | -638 869 | 2 665 809 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 | -1 136 164 | 41 596 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 | 1 709 943 | 13 354 849 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 31 | -16 860 199 | -24 291 704 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 32 | -894 104 | 1 868 648 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 083 962 | -33 919 255 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 73 416 | 812 077 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 8 196 972 | 1 264 258 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -2 203 011 | 22 453 070 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 | 341 802 | -9 546 544 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 | 0 | -21 271 461 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 | 181 585 | -4 895 941 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 | -30 985 042 | -18 121 495 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 | -205 414 | 42 794 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 | -3 000 000 | -5 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | 1 515 730 | 343 987 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 577 301 | -5 943 141 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 258 294 | -74 235 288 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 201 062 | 73 898 424 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -691 137 | -1 600 655 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 271 745 | 1 700 536 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 673 096 | 2 031 311 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 196 472 | 1 794 328 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 529 022 | -838 425 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 529 022 | -838 425 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 660 183 | -2 462 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 249 668 | -7 449 435 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 155 165 | 26 604 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 905 497 | 19 155 165 |
Страница была полезной?