Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 | 14 605 149 | 20 402 339 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 | 34 900 488 | 47 568 809 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 19 | -12 849 688 | -23 225 922 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 | 7 871 898 | 2 801 070 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 26 | -1 292 197 | -447 891 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 | -643 070 | 1 407 053 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 | -1 184 422 | 499 190 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 | 1 034 550 | 10 146 666 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 29 | -12 092 488 | -19 322 707 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 | -1 139 922 | 976 071 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 571 421 | -32 975 920 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 491 | 796 066 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 177 494 | -337 751 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 128 845 | 15 656 360 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 610 733 | -6 809 659 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -21 271 461 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 367 022 | -2 092 737 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -32 115 442 | -14 366 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 467 | -65 413 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 000 | -5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 265 903 | 515 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 966 272 | -12 573 581 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 701 504 | -61 090 818 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 003 678 | 58 037 396 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -698 902 | -1 394 650 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 303 692 | 1 387 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 919 970 | 2 031 639 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 173 066 | -1 029 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 777 484 | -838 425 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 777 484 | -838 425 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 770 135 | -1 491 224 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 146 687 | -15 932 318 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 155 170 | 26 604 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 008 483 | 10 672 282 |
Страница была полезной?