Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер
3124
БИК
44525158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 298 829 | -29 227 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 230 399 | 754 666 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 284 015 | -588 893 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 185 315 | 107 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 337 | -10 212 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 136 680 | 7 572 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 007 858 | -83 237 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 951 474 | 51 478 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -890 883 | -276 671 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 662 | 8 184 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 329 271 | -597 957 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 318 | -56 771 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -459 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 29 554 | 6 441 341 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 150 | 268 739 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 827 147 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 241 557 | 349 924 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 655 118 | -5 565 808 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 919 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 403 | -165 652 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 165 | -43 043 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 030 442 | -627 184 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 145 783 | -3 026 058 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 407 283 | 733 580 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -124 800 | -1 695 589 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 443 728 | 705 118 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 374 | -3 722 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 752 | -1 111 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 575 806 | -3 287 782 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 873 | 11 879 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 543 509 | -3 903 087 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 208 499 | 6 197 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 664 990 | 2 294 724 |
Страница была полезной?