Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
43469996
Почтовый адрес
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 244 731 | -397 428 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 536 460 | 4 090 186 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 745 290 | -3 947 379 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 353 578 | 906 593 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -81 393 | -57 184 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 236 758 | -183 006 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 156 | 99 379 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 669 | 1 092 003 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 143 107 | -1 546 458 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 69 212 | -851 562 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 299 722 | 12 691 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -319 871 | 803 028 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 65 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 209 457 | -64 968 379 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 445 516 | 15 383 544 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 885 420 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 734 036 | 68 722 247 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 366 164 | -6 651 819 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -246 185 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 640 | -72 956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 118 524 | -278 063 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 054 991 | 12 294 054 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 386 741 | 129 622 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 127 911 | 3 266 042 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 121 972 | -15 851 778 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 542 | -24 100 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 206 907 | 56 991 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 693 563 | -12 423 223 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -345 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -345 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 333 | 137 474 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 445 761 | 7 960 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 631 970 | 4 384 329 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 186 209 | 4 392 289 |
Страница была полезной?