Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 720 | -563 480 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 649 664 | 2 963 337 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 085 264 | -2 741 535 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 281 300 | 609 937 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 260 | -38 108 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -445 204 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 963 | 218 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 176 | 13 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -906 663 | -1 021 576 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 86 364 | -122 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 924 223 | 14 209 346 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -181 368 | 806 553 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 65 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 027 413 | -10 861 321 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 360 831 | 24 559 434 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 17 185 420 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 260 112 | 3 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 707 803 | -101 063 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -229 835 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 640 | -56 260 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 191 638 | 91 770 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 937 943 | 13 645 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -900 915 | 32 669 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 526 297 | 2 788 729 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 514 614 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 884 | -22 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 977 | 44 404 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 168 629 | 2 842 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -337 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -337 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 194 | -73 217 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 853 508 | 16 415 262 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 631 970 | 4 384 329 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 778 462 | 20 799 591 |
Страница была полезной?