Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 700 | -216 576 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 1 940 192 | 1 500 058 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 430 947 | -1 323 600 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 526 | 284 824 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 686 | -16 703 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -230 270 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 6 196 | 137 197 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 097 | -20 113 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -605 374 | -443 741 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 101 696 | -104 228 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -890 676 | 28 164 590 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | -57 068 | 778 662 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -24 348 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | 2 620 481 | 2 151 749 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 785 394 | 24 560 302 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 162 506 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | -10 147 076 | 28 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | -297 007 | 1 000 180 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | -246 185 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 737 | -53 512 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 831 | -2 286 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -759 976 | 27 948 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | -174 933 | 32 325 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 830 861 | 2 788 729 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | -1 508 148 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 423 | -7 698 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 218 | 9 559 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -839 579 | 2 822 915 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 815 | -26 728 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 669 363 | 30 744 201 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 631 970 | 4 384 329 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 962 607 | 35 128 530 |
Страница была полезной?