Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44525990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 329 399 | 8 354 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 618 411 | 16 801 326 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 258 580 | -5 988 312 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 956 764 | 976 106 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -926 147 | -1 198 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -275 130 | 952 222 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -90 642 | 2 204 379 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -186 580 | -2 749 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 062 950 | -4 733 670 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 445 747 | -656 789 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 747 848 | -13 066 606 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 134 863 | 1 494 015 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -440 659 | 1 502 574 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 115 638 335 | 53 097 342 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 676 494 | 3 808 112 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -116 201 923 | -83 526 860 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 270 041 | 10 555 247 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -156 846 | 87 153 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 224 917 | -84 189 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 418 449 | -4 712 453 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -144 652 | -187 361 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87 725 | 40 085 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 927 | -147 271 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 087 200 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 087 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 757 471 | 2 621 315 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 232 847 | -10 325 609 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 36 851 501 | 47 177 110 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 618 654 | 36 851 501 |
Страница была полезной?