Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 3 174 469 | 7 396 272 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 244 717 | 12 430 435 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 897 416 | -4 533 005 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 708 438 | 680 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -715 058 | -936 250 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 891 | 819 431 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 861 | 3 339 511 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 840 | 19 232 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 972 883 | -3 764 493 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 269 139 | -659 072 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -12 681 914 | -19 597 986 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -372 653 | 1 448 806 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -320 629 | 2 807 730 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 110 772 247 | 66 540 288 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 577 691 | -2 225 829 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -108 047 417 | -79 513 106 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 040 112 | -8 656 241 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 824 | 46 655 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 835 | -46 289 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -9 507 445 | -12 201 714 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -133 155 | -133 317 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 61 271 | 27 692 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -71 884 | -105 620 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -724 865 | 482 933 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -10 304 194 | -11 824 401 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 36 851 501 | 47 177 110 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 26 547 307 | 35 352 709 |
Страница была полезной?