Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44525990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 339 006 | 6 470 238 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 618 927 | 8 202 699 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 347 549 | -3 226 831 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 483 806 | 433 252 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -501 150 | -679 838 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -98 750 | 583 472 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 913 | 4 179 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 303 | 13 905 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 004 519 | -2 712 350 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -912 975 | -323 389 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 092 177 | -11 977 846 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -139 517 | 534 588 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 567 565 | 1 476 120 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 200 173 | 73 136 468 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 368 424 | -5 906 582 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -48 861 122 | -75 921 245 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 332 575 | -5 375 030 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 810 | 8 842 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -144 467 | 68 993 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 753 171 | -5 507 608 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -106 707 | -15 267 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 175 | 14 764 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -64 532 | -503 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -635 914 | -3 354 094 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -17 453 617 | -8 862 205 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 36 851 501 | 47 177 110 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 397 881 | 38 314 905 |
Страница была полезной?