Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 98 899 | 3 604 416 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 631 157 | 4 628 483 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 748 680 | -1 719 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 240 741 | 212 310 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -263 482 | -350 661 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 478 | 164 129 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 130 094 | 2 168 788 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -285 474 | 9 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 078 420 | -1 694 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -276 327 | 185 261 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -18 801 082 | -3 909 331 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -313 604 | -574 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 212 219 | 108 100 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 31 052 840 | 34 300 147 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 920 527 | -7 486 065 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 348 262 | -36 307 235 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 168 127 | 6 103 077 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 454 | 9 599 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -260 167 | -62 308 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -18 702 183 | -304 915 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -51 007 | -7 136 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 11 886 | 8 634 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -39 121 | 1 498 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 85 149 | 199 332 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -18 656 155 | -104 085 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 36 851 501 | 47 177 110 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 18 195 346 | 47 073 026 |
Страница была полезной?