Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»
Регистрационный номер
3015
БИК
46015933
Почтовый адрес
344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 459 | 9 667 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 81 004 | 94 330 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 213 | -6 052 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 451 | 14 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 018 | -2 738 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 022 | -3 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 522 | 31 439 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 820 | 871 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -154 919 | -116 656 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 210 | -6 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 093 | -122 843 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 244 | 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 138 | -284 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 698 | -3 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 060 | -121 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 314 | 164 660 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 753 | -281 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -67 634 | -113 176 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -351 361 | -15 142 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 405 150 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 640 | -1 213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 183 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 49 332 | -16 355 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 117 800 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 117 800 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 589 | 5 743 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 48 | -32 891 | -5 988 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 48 | 172 560 | 178 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 48 | 139 669 | 172 560 |
Страница была полезной?