Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер
3010
БИК
44525483
Почтовый адрес
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 41 206 | 138 476 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 262 281 | 421 896 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -87 892 | -148 359 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 635 | 35 336 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 097 | -7 144 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | -3 012 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -147 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 021 | 39 951 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 463 | 237 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -152 693 | -187 947 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 513 | -12 335 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -349 608 | 184 681 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 177 | -1 522 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -300 754 | -345 051 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 333 658 | 647 423 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 005 | -4 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 42 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -295 806 | -193 352 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -91 163 | 57 948 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 629 | -18 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -308 402 | 323 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 29 345 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 759 | -28 261 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 859 | -176 613 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 664 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 23 564 | -175 529 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -6 540 | 158 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -291 378 | 147 786 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 633 493 | 217 729 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 342 115 | 365 515 |
Страница была полезной?