Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер
3010
БИК
44583483
Почтовый адрес
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -1 058 | 105 570 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 77 863 | 380 116 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 183 | -110 371 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 620 | 33 452 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 808 | -5 873 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | -2 864 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -171 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 307 | 26 747 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 302 | 1 766 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 154 | -181 877 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 006 | -35 445 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -425 966 | 137 510 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 230 | -8 228 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 384 | -21 466 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -143 625 | -525 300 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 910 | -18 675 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -245 916 | 572 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 350 | 129 260 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 289 | 9 162 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -427 024 | 243 080 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -17 792 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 759 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 250 | -7 796 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 671 | 1 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 134 180 | -24 270 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -2 345 | 12 027 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -295 189 | 230 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 633 493 | 163 551 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 338 304 | 394 388 |
Страница была полезной?