Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1. | 1 073 642 | 1 711 613 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 1 009 563 | 1 849 396 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1. | 875 273 | 1 108 816 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 387 917 | 572 204 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2. | 16 325 371 | 26 024 090 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3. | 68 220 222 | 58 373 547 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 268 | 8 363 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 5.7. | 0 | 811 507 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.4. | 1 317 110 | 1 886 148 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 5.5. | 2 171 347 | 2 405 385 |
| 12 | Прочие активы | 5.6. | 1 969 868 | 3 472 019 |
| 13 | Всего активов | 92 475 308 | 97 114 272 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.8. | 88 217 320 | 99 581 882 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.8. | 11 620 154 | 11 261 557 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.9. | 193 840 | 1 925 018 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 716 | 1 853 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 5.7. | 226 802 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 5.10. | 375 831 | 325 783 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.12. | 183 273 | 270 163 |
| 23 | Всего обязательств | 89 197 782 | 102 104 699 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.11. | 10 000 | 10 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 120 375 | 120 375 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 5.4. | 774 786 | 849 046 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -6 023 965 | -2 154 904 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 8 396 330 | -3 814 944 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 3 277 526 | -4 990 427 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 342 539 | 5 499 988 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3 768 893 | 8 827 567 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 947 877 | 2 184 901 | |
Страница была полезной?