Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер
2880
БИК
44525710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -13 608 | -78 844 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 644 425 | 672 231 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -476 408 | -507 422 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 640 | 63 204 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 163 | -16 428 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -172 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 588 | -14 236 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 531 | 6 979 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -232 216 | -263 972 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 005 | -19 028 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -1 790 311 | -1 593 404 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 214 | -5 442 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -661 010 | 2 615 042 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 013 | -16 352 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 887 313 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 692 | 238 343 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -873 444 | -1 351 094 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 72 176 | -183 183 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -271 114 | -3 405 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -1 803 919 | -1 672 248 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 415 756 | 478 600 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 447 734 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 084 | 515 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 115 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 412 787 | 927 188 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 039 | -90 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 411 171 | -745 150 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 470 362 | 2 109 769 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 059 191 | 1 364 619 |
Страница была полезной?