Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6, 6.1 | 8 732 453 | 1 596 178 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 243 127 | 11 932 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 404 449 | -4 481 635 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 679 658 | 4 777 924 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -830 599 | -699 489 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 666 038 | -723 345 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 456 686 | -3 738 563 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 264 767 | 314 505 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 791 124 | -5 156 778 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -638 279 | -628 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -11 096 878 | -4 759 966 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -154 977 | 157 716 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 043 619 | 3 994 202 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 328 482 | -10 695 564 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 587 006 | -351 516 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 356 542 | -4 750 412 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 324 218 | 10 546 934 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 654 981 | -317 679 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 797 261 | 496 920 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 304 714 | 659 433 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 364 425 | -3 163 788 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -15 203 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 1 136 948 | 132 651 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -189 101 | -67 084 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 860 | 360 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 948 707 | 50 724 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -2 583 046 | 5 821 511 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -3 998 764 | 2 708 447 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 18 114 741 | 15 406 294 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 14 115 977 | 18 114 741 |
Страница была полезной?