Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 526 169 | 1 762 877 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 615 097 | 8 867 155 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 573 434 | -2 831 187 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 659 301 | 3 343 110 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -601 564 | -523 366 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 249 333 | -412 647 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 401 199 | -3 052 686 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 172 042 | 264 572 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 284 414 | -3 735 920 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -308 993 | -156 154 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 774 936 | 2 856 736 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -160 256 | 110 588 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 201 969 | 5 716 888 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 036 163 | 1 690 778 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 868 150 | -290 912 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 496 583 | -3 749 541 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 248 836 | 3 284 280 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 456 047 | -374 507 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 518 206 | 983 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 118 | -13 856 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -248 767 | 4 619 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 136 950 | 130 102 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -171 378 | -46 844 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 114 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 965 572 | 83 372 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 208 582 | 4 246 021 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 491 777 | 8 949 006 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 114 741 | 15 406 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 622 964 | 24 355 300 |
Страница была полезной?