Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 471 633 | 1 396 737 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 543 992 | 3 043 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 348 693 | -71 689 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 308 751 | 995 642 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -179 319 | -169 002 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 766 060 | -137 987 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -875 291 | -1 146 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 889 | 219 526 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -755 111 | -1 297 187 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 645 | -38 959 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 035 303 | 1 284 909 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 270 | -71 996 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 234 | 9 460 798 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 446 287 | 69 196 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 476 919 | -1 019 261 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 077 443 | 2 520 635 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 938 264 | -2 888 574 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56 031 | -462 569 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 949 095 | -1 818 259 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 161 376 | -5 061 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 506 936 | 2 681 646 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 190 | 85 416 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -675 107 | -35 147 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 | 186 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -674 871 | 50 455 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 323 682 | 106 985 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 508 383 | 2 839 086 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 114 741 | 15 406 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 623 124 | 18 245 380 |
Страница была полезной?