Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»
Регистрационный номер
2813
БИК
44583744
Почтовый адрес
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 33/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 719 | -9 866 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 55 047 | 62 518 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 026 | -7 051 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 793 | 22 306 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 928 | -590 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -38 649 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 597 | -528 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 612 | 33 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 788 | -47 765 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 588 | -140 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 70 069 | 145 159 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -900 | -1 941 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -50 577 | -62 424 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 725 | -30 936 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 106 612 | 228 761 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 4 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 659 | 7 199 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 788 | 135 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -154 535 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 398 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -122 767 | -140 982 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 792 | -836 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -148 696 | -141 818 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 859 | 428 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 049 | -6 097 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 318 078 | 108 284 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 307 029 | 102 188 |
Страница была полезной?