Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер
2799
БИК
44525604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 192 747 | -31 608 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 671 411 | 801 001 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -290 955 | -446 860 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 290 196 | 315 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -94 722 | -116 378 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 532 | 22 242 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 212 026 | -62 395 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 885 | 18 733 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -653 478 | -543 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 142 | -19 684 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -767 033 | -603 962 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 759 | 18 381 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 544 634 | -1 146 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -325 973 | 1 421 043 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 261 337 | -19 078 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 375 | -339 293 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 161 | -266 573 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 181 092 | -1 411 606 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 966 | -5 690 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -574 286 | -635 570 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 800 032 | -983 506 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 161 333 | 882 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 446 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 503 | -14 066 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 230 | 4 449 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 982 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -594 544 | -110 311 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -88 741 | 134 963 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 257 571 | -610 918 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 2 116 357 | 2 727 276 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 858 786 | 2 116 357 |
Страница была полезной?