Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 388 | 26 795 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 307 821 | 408 438 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -182 265 | -248 289 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 146 726 | 164 779 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 192 | -61 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 121 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 124 402 | -10 146 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 188 | 16 687 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -368 951 | -230 031 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 232 | -13 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -670 052 | -1 922 457 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 192 | 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 780 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -255 625 | 436 527 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 321 952 | 125 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -65 345 | -404 301 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 406 | -294 221 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -668 072 | -1 779 337 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 528 | -6 901 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -676 440 | -1 895 662 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -651 784 | -338 691 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 579 983 | 657 130 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 446 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 614 | -7 397 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 566 | 2 565 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 403 | 313 607 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 094 | -13 569 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -752 299 | -1 595 623 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 116 357 | 2 727 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 364 058 | 1 131 653 |
Страница была полезной?