Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 131 117 | 29 307 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 516 882 | 426 916 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -246 340 | -244 998 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 020 | 106 621 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 482 | -20 498 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -84 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 507 | 18 294 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 117 | 66 143 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -342 163 | -314 511 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 424 | -8 576 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -396 110 | -631 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 651 | -1 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -667 443 | -808 139 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -76 080 | 59 052 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | -346 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 341 743 | 111 226 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 331 | 11 777 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -264 993 | -602 677 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 516 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 030 | 387 229 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 990 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 151 447 | 169 568 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 089 | -2 880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 822 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 155 704 | 553 924 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 559 | 5 823 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 848 | -42 927 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 528 986 | 402 253 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 409 138 | 359 326 |
Страница была полезной?