Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 730 | 13 560 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 178 211 | 139 047 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 351 | -79 850 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 052 | 37 651 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 894 | -5 218 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 877 | 5 991 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 186 | 15 204 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 416 | -95 809 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 935 | -3 456 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -161 461 | -131 441 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 305 | 3 789 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -150 053 | 239 541 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -56 059 | 39 175 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -359 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 508 | -421 002 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 448 | 11 415 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -109 731 | -117 881 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 772 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 618 | 108 599 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 6 741 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 201 | -829 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 645 | 114 511 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 699 | -845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 785 | -4 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 528 986 | 402 253 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 431 201 | 398 039 |
Страница была полезной?