Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 974 | 76 588 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 202 306 | 217 509 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -56 969 | -108 970 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 227 | 15 103 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 426 | -3 149 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 499 | 666 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 350 | 59 042 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 477 | 183 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -125 745 | -107 669 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 995 | 3 873 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -408 505 | -1 409 283 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 561 | 14 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 509 | 1 185 370 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -292 184 | 3 343 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 36 019 | -1 474 051 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -125 778 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 078 | -1 170 269 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -240 | -172 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 869 | 37 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 399 | -5 042 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -424 479 | -1 332 695 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -818 319 | -2 115 061 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 624 828 | 3 393 643 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -6 020 | -1 410 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 642 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -198 869 | 1 277 172 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 762 | 9 097 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -697 110 | -46 426 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 797 338 | 709 780 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 100 228 | 663 354 |
Страница была полезной?