Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр) (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2677
БИК
48602767
Почтовый адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Куйбышева, д. 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 777 | 173 442 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 732 | 90 844 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 365 | -2 375 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 540 | 15 778 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -820 | -17 324 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 955 | 40 324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 595 | 16 012 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 475 | 125 108 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -69 380 | -91 564 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 599 | -3 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -155 209 | -342 483 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 799 | -678 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 154 296 | -94 284 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 037 | -35 803 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -220 011 | -202 841 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 274 | -12 655 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 384 | 3 778 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -183 986 | -169 041 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 870 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 028 | -16 599 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 028 | -19 469 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 35 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 432 | -17 437 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -156 446 | -205 947 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 253 379 | 227 176 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 96 933 | 21 229 |
Страница была полезной?