Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2677
БИК
44525190
Почтовый адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -7 333 | -166 942 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 778 | 25 096 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 835 | -1 200 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 061 | 8 293 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -365 | -142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 535 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 041 | 6 277 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 406 | 49 482 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 709 | -252 561 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 245 | -2 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -136 168 | 758 232 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 202 | -1 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 133 222 | -156 555 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 001 | 70 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -209 340 | 817 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 500 | 29 561 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -347 | -1 307 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -143 501 | 591 290 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -25 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -845 | 222 421 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -845 | 222 396 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 066 | -40 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -147 412 | 813 646 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 253 379 | 227 176 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 105 967 | 1 040 822 |
Страница была полезной?