Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр) (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2677
БИК
48602767
Почтовый адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Куйбышева, д. 26
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 15 847 | 148 890 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 83 782 | 109 942 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 7 252 | 5 453 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 80 254 | 3 202 | |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 222 281 | 422 913 | |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 406 | 2 870 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 406 | 2 870 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 958 | 958 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 1 376 | 3 337 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 27 983 | 31 836 | |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие активы | 25 402 | 22 531 | |
| 13 | Всего активов | 459 289 | 746 479 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 181 839 | 403 761 | |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 1 | 0 | 1 683 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 2 | 0 | 6 500 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 3 579 | 8 102 | |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 | 0 | 6 610 |
| 23 | Всего обязательств | 185 418 | 424 973 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 150 000 | 150 000 | |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 17 225 | 15 338 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 13 | 13 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 35 000 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 154 268 | 118 413 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -82 635 | 37 742 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 273 871 | 321 506 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 | 0 | 121 236 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 11 768 | 53 908 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 1 | 0 | 0 |
Страница была полезной?