Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 525 312 | 113 648 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 968 184 | 842 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -740 641 | -758 789 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 486 | 63 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 492 | -11 692 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 87 096 | 130 422 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | -56 | 8 084 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 458 | 50 619 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 955 | 25 681 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -88 717 | -207 586 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 142 859 | -29 816 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -119 154 | 2 434 271 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 091 | -10 093 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -57 562 | -39 731 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -895 873 | 886 090 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 505 896 | 1 526 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 160 | 1 055 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 1 742 651 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 124 117 | 474 929 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 433 435 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 704 | 97 514 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 270 435 | -1 555 590 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 406 158 | 2 547 919 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -384 871 | -8 218 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 223 677 | 320 438 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -1 185 296 | -3 555 638 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 190 054 | 102 104 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -284 337 | 5 379 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 423 | -11 876 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -439 350 | -3 147 811 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -96 021 | 48 610 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -129 213 | -551 282 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 972 147 | 1 382 690 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 842 934 | 831 408 |
Страница была полезной?