Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЖАТСКАЯ,21-2,ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 | 1 263 367 | 438 509 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 892 237 | 956 650 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -592 654 | -320 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 827 | 46 680 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 064 | -14 646 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -12 611 | -12 565 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 914 347 | -121 236 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 931 | 443 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 359 | -78 738 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 112 713 | -17 998 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 25 | 4 018 385 | -841 733 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 730 | -149 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 995 301 | -3 359 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -268 781 | 54 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 | 756 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -494 891 | 3 522 915 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 241 | -840 539 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -94 265 | -15 718 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 281 752 | -403 224 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 | -897 871 | -493 242 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 487 938 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 | -12 638 | 14 807 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | -959 | -1 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -911 468 | 8 383 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 9 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 9 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 | -1 699 630 | 1 647 290 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 670 654 | 1 252 458 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 695 289 | 7 868 719 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 365 943 | 9 121 177 |
Страница была полезной?