Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44525911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 226 816 | 705 009 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 729 397 | 929 971 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -168 981 | -377 435 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 793 | 132 412 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 224 | -57 334 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -236 287 | 188 941 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 340 589 | 414 988 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 049 | 3 587 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -480 065 | -513 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 455 | -16 695 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 607 622 | -2 404 767 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 877 | 58 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 88 023 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 693 730 | -384 371 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 369 | 5 729 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -54 949 | 46 180 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 194 703 | -2 084 430 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 800 | -135 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 654 | 473 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 380 806 | -1 699 758 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 | 656 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 620 | -7 752 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 542 | 9 410 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 045 | 2 314 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -445 057 | 374 788 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 838 908 | -1 322 656 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 011 536 | 4 334 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 172 628 | 3 011 536 |
Страница была полезной?