Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44525944
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 118 176 | 260 706 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 399 105 | 484 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -106 733 | -224 269 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 860 | 61 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 150 | -27 547 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 081 | 139 958 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 135 385 | 77 189 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 273 | 2 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 786 | -255 637 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 303 | 1 739 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -81 472 | -1 332 815 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 481 | 17 496 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 27 741 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 015 164 | 347 220 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 744 | -67 630 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 962 | -2 724 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 056 456 | -1 630 282 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 7 132 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 800 | -40 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 807 | 8 232 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5 | 36 704 | -1 072 109 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 571 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 018 | -5 033 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 359 | 2 859 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | -2 659 | -1 603 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -357 703 | -158 581 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -323 658 | -1 232 293 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 011 536 | 4 334 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 2 687 878 | 3 101 899 |
Страница была полезной?