Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 205 | 218 510 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 213 587 | 247 435 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -67 471 | -118 060 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 785 | 30 690 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 600 | -13 322 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -56 060 | -12 190 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 299 | 204 828 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 397 | 1 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 948 | -133 855 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 010 | 11 482 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -157 508 | -1 823 226 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 927 | 5 069 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -166 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 067 812 | 48 981 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 063 | -68 529 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 070 | -5 427 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 202 609 | -1 827 599 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 12 140 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 800 | 3 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 149 | 9 305 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -157 303 | -1 604 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 571 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 836 | -1 024 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 048 | 979 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | 3 884 | 526 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -217 084 | -107 583 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -370 503 | -1 711 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 011 536 | 4 334 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 641 033 | 2 622 419 |
Страница была полезной?