Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 382 320 | 3 144 284 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 035 868 | 14 807 379 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 428 787 | -5 572 462 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 041 482 | 4 582 578 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 678 304 | -1 814 404 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 332 522 | 5 718 728 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 371 149 | -1 363 316 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 548 150 | 2 126 338 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 103 819 | -11 682 036 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 735 941 | -3 658 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 940 123 | -3 164 279 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -310 165 | -74 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 244 806 | 27 541 189 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 658 119 | 39 664 865 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 215 994 | 7 949 749 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 564 975 | -11 185 335 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 272 997 | -32 593 933 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 061 477 | -32 260 485 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 842 416 | -2 205 701 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 557 803 | -19 995 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 505 373 | -5 009 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 123 720 | 5 497 827 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -271 960 | -46 265 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 735 | -9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 242 652 | 441 939 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 250 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 496 309 | -5 406 234 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 811 460 | -11 234 290 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 57 631 868 | 46 979 193 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 49 820 407 | 35 744 902 |
Страница была полезной?